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茶陵縣財政性資金定期存款存放協(xié)議

采購合同編號：

甲方：茶陵縣財政局

乙方：

一、總則

第一條根據《中華人民共和國預算法》、《財政部關于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見》(財庫[****]**號)、《財政部關于進一步加強地方財政部門和預算單位資金存放管理的通知》(財庫[****]**號)、《財政部關于切實加強地方預算執(zhí)行和財政資金安全管理有關事宜的通知》(財庫[****]**號)、《株洲市市級財政性資金定期存放管理辦法》(株財發(fā)[****]**號)等相關規(guī)定，經茶陵縣財政局(甲方)、茶陵縣財政性資金定期存款存放銀行(乙方)平等協(xié)商，簽訂本協(xié)議。

第二條茶陵縣財政性資金定期存放業(yè)務參與方的相關活動適用本協(xié)議。

二、甲方權利和義務

第三條甲方權利

*.組織茶陵縣財政性資金定期存款存放工作。

*.要求乙方在收到財政性資金定期存款一個工作日內，及時提供定期存單。

*、乙方未將到期定期存款本息及時、足額劃入財政專戶時，甲方有權向乙方催繳資金。

*.甲方可提前全部或部分支取定期存款，乙方應積極予以配合辦理。提前支取部分和未支取部分分別按約定利率計算利息。

*.甲方因故未要求將到期定期存款轉回財政專戶，在超期期間內，按約定的超期利率計算利息。

*.進行等額質押保全。公布分配額度后，存放銀行應于**個工作日內提供等額合格質押品(如可流通國債、地方政府債券等)完成質押，不足質押部分不予劃撥資金。

*.劃撥定期存放資金。存放銀行完成足額質押后，縣財政局及時將社保基金專戶資金劃撥到存放銀行定存。

第四條 甲方義務

*.確認乙方存放結果，收集齊乙方提供的必須的資料后，開具劃款指令，在*個工作日內將定期存款資金撥付到乙方提供的定期存款收款賬戶。

*.根據乙方定期存款資金撥付和回收情況，作好專戶資金賬務記錄。

*．根據乙方提供的對賬單，做好對賬工作。

三、乙方權利和義務

第五條乙方權利：

*.根據協(xié)議規(guī)定和存放結果公告獲得財政性資金定期存款。

*.負責本行財政性資金定期存放經辦行的選擇確定，定期存放經辦行原則上不超過*家。

第六條乙方義務：

*、提供的賬號真實、有效，確保茶陵縣財政性資金定期存款的資金安全。

*.收到甲方劃撥定期存款當天起息，并于一個工作日內向甲方開具定期存單。定期存單應當載明存款單位名稱、存款性質、存款金額、利率以及期限等要素。

*.按照當期約定利率與實際存放額度計算并及時足額支付利息。

*.定期存款到期(存款到期日如遇法定節(jié)假日順延至下一工作日)，將存款本金和利息按甲方要求及時匯劃至相應財政專戶。

四、違約責任

第七條除發(fā)生不可抗力外，違約責任按以下各項執(zhí)行：

*.甲方違反本協(xié)議第四條規(guī)定滯劃存款資金，以該期定期存款約定利率折成日利率，按日向乙方支付違約金。

*.乙方違反本協(xié)議第六條規(guī)定，在定期存款到期后未按甲方通知的日期及時將存款本息劃回甲方指定賬戶的，以當期定期存款約定利率的兩倍折成日利率，按日計算違約金并向甲方支付，對未履約辦理事項承擔相應違約責任。

五、附則

第八條定期存款金額及利息計算方式

*.存款金額：萬元，存款利率%，存款期限壹年。

*.定期賬戶信息：

戶 名：茶陵縣財政局

賬 號：

開戶行：

*.利息計算方式。定期存款本金、期限(包括起止日期)

以及利率以當期實際存放結果及定期存單為準，利息以實際存款天數計算為準，利息計算公式為：

定期存款利息= 本金*約定年利率

提前支取存款利息=提前支取部分的本金*約定利率/****實際存放天數

超期存款利息=本金*約定利率/****超期存放天數

第九條本協(xié)議未定事宜及對本協(xié)議的修改和解釋，由甲、乙雙方以書面形式做出。執(zhí)行中如對本協(xié)議產生爭議，通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的可向甲方住所地人民法院提起訴訟。

第十條本協(xié)議經甲、乙法定代表人/負責人或授權代表人簽字并加蓋公章后生效，有效期截至當期定期存款全部收回至甲方財政專戶。

第十一條組成合同的文件

本協(xié)議書與下列文件一起構成合同文件，如下述文件之間有任何抵觸、矛盾或歧義，應按以下順序解釋：

*.在采購或合同履行過程中乙方作出的承諾以及雙方協(xié)商達成的變更或補充協(xié)議

*.本合同協(xié)議書

*.中標通知書

*.投標文件

*.其他合同文件。

第十二條 合同生效

本合同自生效。

第十三條 合同份數

本合同一式份，采購人執(zhí)份，供應商執(zhí)份，均具有同等法律效力。

合同訂立時間：登錄后查看

合同訂立地點：

甲方代表(簽字): 乙方代表(簽字):

簽訂日期登錄后查看簽訂日期登錄后查看

(公章) (公章)