安徽省農村信用社聯合社第二代財務管理系統項目供應商征集公告

根據安徽省農村信用社聯合社(以下簡稱“省農信社”)信息化建設需要，現就“安徽省農村信用社聯合社第二代財務管理系統項目”(以下簡稱“二代財管”)進行供應商市場征集，有關事宜公告如下:

一、征集內容及要求

(一)功能需求

本項目的具體實施內容如下：

*.費用報銷：通過費用事前申請、報銷流程的線上申請、移動化審批等功能建設，對報銷業務進行全過程管理及監控。主要功能包括：費用報銷業務設置、費用報銷管理、費用風險控制管理、費用查詢與統計、費用分析等。

*.通用記賬：支持用戶進行通用記賬操作，主要用于日常非報銷類經濟業務的會計憑證編制、審核、過賬及查詢。

*.資產管理：主要包括資產實物管理與資產價值管理兩方面，資產類別包括固定資產、在建工程、無形資產、長期待攤費用、低值易耗品、抵債資產等，支持財務人員設定資產類別及記賬規則，支持資產新增、變動、入庫、領用、租用、報廢等實物管理流程，以及資產折舊、減值、處置等價值管理流程，實現資產全生命周期數字化管理，確保資產信息清晰、核算準確、處置合規。

*.應收管理：主要功能包括應收款項類別設置、賬務處理、賬齡管理、應收款項逾期信息預警以及應收款查詢與分析等功能。支持應收款項的掛賬申請與款項預付、記賬與復核、銷賬處理、賬齡分析及賬務逾期預警等操作。

*.應付管理：主要功能包括應付款項類別設置、賬務處理、查詢與分析等功能。支持應付款項掛賬申請、賬務處理、銷賬與支付、賬務沖正等操作。

*.租賃資產管理：滿足財政部新租賃會計準則要求，支持租賃資產類別設置、租賃資產實物管理、租賃合同登記等業務流程管理，同時支持租賃資產折舊與攤銷、確認融資費用分攤、租賃資產減值計提、租金支付等多場景會計核算與憑證生成。

*.薪酬核算與發放管理：主要功能包括薪酬發放賬戶維護、薪酬發放事權與財權的申請與審批、工資數據錄入與確認、薪酬發放與賬務處理、薪酬發放查詢與分析等功能。

*.費用分攤：通過配置費用分攤規則，對無法直接歸集到相關機構或部門的費用，按合理標準分配至相應利潤中心，進一步提升機構成本控制與盈利分析能力。主要功能包括費用分攤類型設置、分攤規則設置、已分攤費用更正、費用分攤查詢與分析等功能。

*.合同管理：對涉及資金往來的收付款合同進行管理，同步生成資金收款計劃或付款計劃，及時提醒財務人員關注合同資金往來。主要功能包括交易對手信息管理、合同新增、收款計劃執行、付款計劃執行、合同維護、合同查詢等功能。實現了從合同交易對手管理、合同簽訂、合同付款、合同變更到合同終止的整個合同生命周期的管理。

**.費用預算：面向機構、部門等維度，通過總賬系統接入或靈活導入，實現財務費用預算的錄入、執行、調整、控制、預警及統計分析等功能。主要功能包括預算錄入、預算下達、預算調整、預算控制、預算監測、預算分析等功能。

**.資金結算管理：實現對資金往賬、資金來賬、銀企對賬等業務的處理與核對，確保資金流轉準確高效，提升資金使用效益。主要功能包括資金賬戶信息設置、資金來賬處理、資金往賬處理、對賬執行、差異查詢、對賬報表等功能。

**.機構合并處理：主要功能包括撤并前賬務及業務檢查、撤并流程控制、數據遷移管理等功能。針對農商銀行及村鎮銀行合并、部門及網點機構撤并等場景，系統支持機構的合并處理，支持對合并過程中的數據校驗、結果確認、異常處理及數據追溯等操作。

**.交易對手管理：主要功能包括交易對手分類維護、交易對手信息管理等功能。建立交易對手統一信息庫管理，將交易對手信息進行統一管理。支持從其他系統獲取、手工錄入或者批量導入，在報銷、合同管理或者項目付款時能夠查詢并選擇關聯。

**.年終處理：實現決算日財管系統做完日終后，系統自動完成年終決算過程，包括與總賬系統進行賬實核對、總分核對、余額和科目核對，收入支出等損益年度結轉，資產、應收應付款等項目結轉至下年等。

**.工作臺：工作臺為不同角色提供個性化視圖。支持展示待辦任務快捷處理(如審批、制單)、重要通知公告、常用功能快速入口(如報銷、錄入)及通過可視化圖表直觀呈現財務數據(如費用預算使用情況)。

**.財務中心：為應對省農信社改革發展，兼容兩級法人和總分行兩種管理機制要求，系統需支持設置財務中心等虛擬組織，用于權限分級管理，包括但不限于省、市、縣三級，支持片區化財權分配和流程審批。

**.系統設置：主要功能包括機構管理、成本中心管理、用戶管理、角色管理、財權流程管理、財務中心、科目、賬戶、費用專戶等功能。支持對機構完成新增和權限管理、機構信息維護及批量操作處理等，支持對成本中心的新增及維護管理等操作，支持系統用戶與系統角色的分配管理與菜單權限配置，支持業務人員配置各類審批流程等功能。

**.數據遷移：一是完成原系統中費用、資產、應收應付相關業務的會計科目、科目余額、憑證明細等數據遷移，滿足二代財管系統運行需要；二是根據總賬系統建設需要，將總賬類的會計科目、憑證明細、科目余額等數據遷出；三是根據省農信社歷史數據管理要求，將原系統全量歷史數據遷出，包括但不限于賬務、會計科目、科目余額、憑證明細。

詳細需求內容見《安徽省農村信用社聯合社第二代財務管理系統業務需求說明書》。

(二)技術要求

*.部署環境兼容性要求：應用系統及數據庫須支持物理機、虛擬機、容器化等云上及云下多種部署模式，須支持部署在基于主流國產芯片(如鯤鵬、海光等)及主流國產操作系統(如麒麟、統信等)的服務器。應用系統須支持部署在國內主流容器云平臺(如******** ***等，且**********版本不低于*.**.*，**********版本不低于*.*)；須支持部署在國內主流虛擬化平臺(如云宏、青云等)；須支持部署在主流國產化云計算平臺(如華為云、阿里云、騰訊云等)；須支持與招標人提供的一體化云計算平臺****層軟件集成，包括但不限于云上微服務框架、消息中間件、緩存中間件等組件。

*.高可用和災備要求：應用系統部署架構須符合《網絡安全技術信息系統災難恢復規范》(**/* *****-****)災難恢復等級第*級的要求(***和***均為數小時至*天)，支持同城雙活高可用部署，支持多數據中心自動/手工兩種切換方式。支持橫向擴展、軟硬件負載均衡、多機并行集群部署，任意單點故障不得導致服務中斷或影響業務運行，且保證在任一單機房運行時，系統能夠在承載全部業務量情況下正常連續提供服務超過**小時。

*.網絡安全要求：二代財管系統網絡安全等級保護要求為二級，系統須符合對應級別所對應的安全要求。

*.密碼應用要求：二代財管系統密碼應用等級要求為二級，系統須符合對應級別商用密碼要求。

*.應用系統及數據庫的中文編碼字符集須符合《信息技術 中文編碼字符集》(*******-****)強制性國家標準(對應編碼格式為***-*)，包括信息傳輸、處理、存儲、顯示等環節。

*.供應商提供的軟件系統須具有多個銀行業金融機構應用案例。

二、征集時間

自發布之日起至****年*月*日**:**止。

三、供應商資格

(一)報名企業須為在中華人民共和國境內注冊的法人且具有獨立承擔民事責任的能力，具有履行本項目商務、技術和服務的能力【提供營業執照復印件并加蓋公章】。

(二)經營場所位于中國境內，須具有相應的經營范圍，以營業執照經營范圍為準，公司合法經營、信譽可靠；報名企業財務及經營狀況良好，無處于被責令停業，財產被接管，凍結，破產狀態。近三年內的經營活動中沒有重大違法、違規記錄，沒有騙取成交和違約行為。投標人應未列入失信被執行人等黑名單，在“信用中國”網站(登錄后查看)的查詢結果中無重大不良記錄【提供承諾函或網站截圖】。

(三)同一法定代表人的兩個及兩個以上法人，母公司、全資子公司及其控股公司，不得同時參與本項目。

(四)本項目不接受聯合體參與，不接受掛靠、借用資質參與，不允許轉包或分包。

(五)****年*月*日至今在同業(國有商業銀行總行、全國性股份制商業銀行總行、省級農信、*股上市、香港*股上市銀行)的同類項目(需包含“財務管理”“財務系統”“財務共享”關鍵字或同義詞)*個案例(含)以上。(提供合同復印件，合同需包含項目內容、簽署日期、簽字蓋章頁，加蓋公章)。

(六)供應商至少具有以下一個資質證書：軟件能力成熟度*級(*****)及以上、質量管理體系認證****、信息技術服務管理體系*****、信息安全管理體系*****及其他相關專業資質認證證書。

四、參與方式

(一)報名方式

滿足上述條件且有意向參與此次征集的公司，將相關資格證明資料、聯系人、聯系方式發送至省農信社聯系人郵箱并電話確認。以上請根據資質要求和項目報名要求進行材料的準備，所提供的復印件均需加蓋單位公章，由法定代表人或被授權人簽字，留存我方。報名材料必須真實、有效。如存在虛假信息，一經發現，將取消資格。

(二)報名材料

請將所有提交的材料打包壓縮為*個文件包發送至聯系人郵箱，文件名格式為：公司全名+二代財管。

具體內容如下：

*.公司簡介：包括但不限于公司綜合情況、技術能力等內容。

*.身份證明：企業法人營業執照(副本)、稅務登記證、組織機構代碼證或“三證合一”營業執照的復印件并加蓋公章。

*.資質文件：與本項目有關的技術資質文件等。

*.授權文件：代表人的身份證明、公司法人委托授權書。

*.產品介紹：包括但不限于產品功能、技術架構、技術指標、案例介紹、市場規模等內容。

*.案例證明：案例中標/成交通知書、合同或客戶證明材料，并另以清單形式列明案例。

*.關于公司近三年無重大違法違規行為的書面承諾。

*.資質要求中要求的其他相關的證明材料等。

以上報名材料請提供***格式掃描件。

五、交流內容

(一)參與征集的供應商通過線下或線上的方式進行交流。

(二)交流的內容圍繞二代財管系統的業務功能、技術架構、部署架構、性能指標、案例介紹、市場規模等內容。

六、其他事項

(一)參與供應商須嚴格遵守相關保密要求。

(二)本次市場征集不收取參與供應商的任何費用。

(三)符合報名條件的供應商，按時提交合格報名資料后，并不必然獲得正式采購邀請。

(四)參與供應商須對報名信息和資料的真實性負責，并由此承擔法律風險和賠償責任，如提供虛假材料，將取消報名資格并列入省農信社供應商黑名單。

(五)參與供應商所提交報名資料不予退回。

(六)本次市場征集將作為省農信社下一步工作的依據，省農信社將對報名信息和資料予以保密，并依據報名先后順序提供本項目的業務需求說明書。

(七)對于上述事項存在疑問的，請及時與省農信社聯系。

(八)本次征集公告同時在中國招標投標公共服務平臺(登錄后查看)、安徽省招標投標信息網(登錄后查看)、安徽省農村信用社聯合社網站(登錄后查看)上發布。

省農信社根據本次征集情況，安排各參與征集供應商進行交流。

七、聯系方式

聯系人：董老師聯系電話：****-********

郵箱：************登錄后查看*****.***

****年**月**日