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根據業務發展需要，按照登錄后查看采購相關管理辦法，我行擬對《財務估值系統配套改造項目》面向社會公開征集供應商，誠邀符合條件的供應商參與方案洽談。

一、資質要求

*、注冊資金人民幣***萬元(含)以上，財務狀況良好；

*、公司經營正常并存續*年(含)以上；

*、企業或者其法人近兩年內無行賄犯罪記錄，未被列入失信執行人名單，無限制高消費、限制出入境等行為；

*、公司具備完善的組織架構和制度規范，擁有充足的技術、人員和設備資源；

*、同一法定代表人的兩個及兩個以上法人、母公司、全資子公司及其控股公司不得在同一次項目中參加報名；

*、參與報名的供應商能作為簽約主體參與后期的商務流程；

*、設備和產品應滿足《網絡安全法》等法律法規要求；

*、報名供應商應符合寧波銀行供應商管理相關要求；

*、如報名供應商為首次與我行合作供應商，請按附件格式提供“供應商盡職調查報告”。

二、技術要求

*、有資金系統會計、賬務及周邊系統開發相關實施經驗，在其他銀行至少有*個實施案例。

*、熟悉現金流量測試，熟悉金融工具發行、質押券等的會計處理，了解衍生品頭寸和損益記賬，可以基于行內資金系統的現有功能和接口實現定制化功能開發。

*、公司擬參與項目人員必須通過寧波銀行面試，人員面試不合格的公司不予準入。

三、報名方式及起始時間

請符合條件的供應商在****年**月*日之前,通過“點擊報名”方式進行報名，并按要求填寫相關報名材料。

四、聯系方式

聯系人：張學輝 ****-********(采購部)

楊梓*********** 李紅勝***********(業務部)

財務估值系統配套改造 項目主要需求概述

本次項目旨在通過系統層面的功能開發和優化，起到細分會計場景、提升數據計量維度、提高管理效能等多方面目標。

本次項目招標的主要需求包括以下內容：

一、****模塊

投資端

優化點*：****測試引擎升級優化(含默認規則調整，新業務模式加入測試邏輯里)

優化點*：****結果與中債****結果實現自動比對及輸出比對結果報表

優化點*：開發債券頭寸變動表，實現以券為緯度的頭寸、損益的每日變化

優化點*：公募債基、貨基按季實現從產品季報中匹配產品總凈值、產品總份額、融資金額以及我行占比等字段，給季末并表提供便利

發行端

優化點*：將專項金融債從普通金融債中分離，目前有小微金融債、綠色金融債

優化點*：開發優先股、永續債及可轉債模塊

優化點*：開發金融工具發行變動表，實現以券為緯度的本金、利息調整及應計利息、損益的每日變化、累計變化

二、**模塊

***(*****)變動表，實現以業務為緯度的每日應計利息、利息收入、本金的變化。

三、******模塊

優化點：增加質押券的會計處理

四、衍生品模塊

優化點*：期權、貨幣互換等損益未拆分自營與代客的，全部拆分自營與代客

優化點*：***科目核算的衍生業務全部遷移出來

優化點*：開發衍生品頭寸及損益變動表(外匯即遠掉、貨幣互換、利率互換、期權、國際貴金屬詢價、國內貴金屬詢價、結構性產品等)

五、增值稅計稅

根據上海黃金交易所和上海期貨交易所的會員單位或客戶通過交易所交易標準黃金時的最新征稅細則進行增值稅計稅改造。

附件：

登錄后查看服務提供商盡職調查報告

一、基本信息

*.*服務提供商基本信息

*.*監管評價

(是否出現在監管機構的黑名單中)

(最近二年在政府或金融同業合作過程中是否受到處罰)

(是否存在未決訴訟)

*.*關聯公司或附屬機構信息

(關聯公司或附屬機構是否存在經營危機，該危機是否危及該服務提供商的正常經營)

*.*主要客戶清單列表

(主要客戶群體)

二、服務提供商持續經營能力

*.*財務情況

(近三年經審計的財務報表)

三、服務提供商內部控制和管理能力

*.*服務提供商內控評估報告

(評估報告內容如覆蓋以下*.*-*.*內容，則將評估報告內容對應填寫至各個部分)

*.*服務提供商的組織結構

(內部控制部門，如是否建立了內部的使用工具的安全測試部門、內控部門、審計部門)

*.* **制度體系建設

(是否對其公司及項目的安全管理及流程管理建立了相應的制度)

(項目過程中的項目管理(***)體系，包括例會、溝通渠道等)

(服務質量控制方法)

*.*培訓體系建設

(是否對其員工定期開展技術技能以及安全防范相關的培訓，提供培訓計劃或培訓材料)

*.*服務提供商人員離職率

(了解公司技術人員的離職率)

*.***風險管控

(包括對公司本身的**風險管控及所承接外包項目的**風險管控情況)

四、服務提供商信息技術能力

*.*服務能力和支持技術

(服務提供商的技術能力資質證明，專業認證等)

(描述使用的工作方法、應用軟件、技術文檔、評估模型、評估工具等使用情況、知識產權等)

*.*服務經驗與市場評價

(服務提供商主要的服務行業、主營業務、服務客戶)

(類似的服務項目經驗及項目合同證明材料)

五、服務提供商的網絡和信息安全保障能力

(該項評估內容用于非駐場信息科技外包)

(描述內容可包括網絡與信息安全管理體系建設情況、網絡與信息安全技術防護體系建設情況、安全事件響應和恢復能力、實踐經驗等)